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泰禾集团:未来一年内到期贷款金额402.34亿 货币资金余额19亿

2022-06-27 08:32:38 来源:观点网

观点网讯:6月24日晚间,泰禾集团股份有限公司披露对深圳证券交易所《2021年年报问询函》的回复公告。

观点新媒体获悉,泰禾集团股份有限公司于2022年5月30日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对泰禾集团股份有限公司2021年年报的问询函》,在经核查后,泰禾集团现就相关事项进行回复。

其中,深交所要求泰禾集团列示截至目前有息负债的债务类型、具体金额等明细及变化情况,并结合近期到期情况等说明是否具备足够债务偿付能力。据此,泰禾集团回应称,截至2022年5月31日,其有息债务余额917.45亿元,未来一年内预计到期余额为402.34亿元。其中,已到期未归还金额355.64亿元。截至2021年12月31日已到期未归还借款金额352.19亿元,2022年1-5月新增到期8.3亿元,新增还款4.85亿元,截至2022年5月31日已到期未归还借款金额355.64亿元。

此外,截至2022年5月31日,泰禾集团未来一年内到期贷款金额为402.34亿元,货币资金余额19亿元,到期债务偿还存在流动性风险。截至2021年12月31日,流动资产约1716亿元,高于流动负债1447亿元,净资产为148亿元,未出现资不抵债的情况。

另悉,在资产流动性方面,泰禾集团存货占总资产的比例超过70%,主要为地产开发项目,截至2022年5月31日,所开发房地产项目存货余额超1500亿元,项目主要分布在北京、厦门、深圳、广州、福州、南京等一二线核心城市。当前超70%的销售资源主要分布在北京、厦门、深圳、广州、福州、南京城市。

值得注意的是,泰禾集团目前有自持物业项目共计18个,涉及购物中心、LOFT、底商、写字楼、车库车位、地下商业、室外步行街等多种业态,截至2021年12月31日,公允价值共计约257亿元,建筑面积约89万平米;正在运营中的酒店有福州泰禾凯宾斯基酒店、福州泰禾铂尔曼酒店、福州泰禾假日智选酒店、泉州泰禾洲际酒店,截至2021年12月31日,账面价值共计约27亿元。